Ass. de Gestion-Cpta - Cpta Fournisseurs, Centralisation H/F

Les missions :
Concernant la comptabilité de l’entreprise, l’Assistant de Gestion se chargera notamment, en soutien du RAF :
- Assurer la vérification, l’enregistrement, le bon règlement et du lettrage des factures fournisseurs
- Vérifier le grand livre fournisseurs et les comptes de charges 60, 61, 62 (hebdomadaire/mensuelle)
- Assurer la vérification et l’édition mensuelles des comptes, en vue de l’établissement de bilans trimestriels et annuels, avec la préparation et la saisie des OD sur les comptes de charges,
- Établir l’OD de paie, du lettrage et du suivi du compte,
- Assurer les déclarations mensuelles/annuelles de la société : TVA, DES, IS, CFE, CVAE,
- Suivre les immobilisations (copie des factures et mise à jour du fichier),
- Établir les notes de frais d’adhérents (remboursement de leurs déplacements),
- Contrôler la saisie et le paiement des notes de frais des salariés d’EK France,
- Assurer la vérification et de la saisie des relevés CB et AMEX.
En matière de centralisation des paiements, l’Assistant de Gestion sera amené à :
- Etre l’interlocuteur des adhérents et fournisseurs sur les demandes/litiges relatifs à la centralisation,
- Établir, saisir et vérifier les relevés de centralisation,
- Suivre les impayés et les reports, notamment au travers d’éditions de situations de comptes,
- Effectuer un reporting mensuel sur les encours des adhérents (ainsi que des fournisseurs),
- Établir et transmettre les règlements fournisseurs,
- Sortir le chiffre de centralisation à chaque fin de décade,
- Contrôler les factures de négoce à chaque décade,
- Transmettre les changements de mode de règlement,
- Assurer le suivi des garanties,
- Mettre à jour le tableau des parts sociales,
- Établir les statistiques mensuelles,
- Collecter les bilans et effectuer les relances.